277491 - Fidelity - Global High Yield Fund A
Fondfakta frÄn fondbolagen och av oss berÀknade risk- och vÀrdeutvecklingsmÄtt. Det Àr information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett vÀlgrundat beslut för ditt fondval.
Placeringsinriktning
Minst 70 procent investeras i potentiellt högavkastande obligationer med lÄga kreditbetyg utgivna i hela vÀrlden. Kan investera i stats-, företags- och andra obligationer. De typer av obligationer som fonden huvudsakligen kommer att investera i Àr högriskobjekt.
Fondbolag |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondtyp |
RĂ€ntefonder |
Kategori |
Global rÀnta |
Registreringsland |
Luxemburg |
Valuta |
US Dollar (USD) |
ISIN |
LU0740037022 |
Antal fondhandelsdagar |
2-3 handelsdagar |
Ansvarig fondförvaltare |
Peter Khan |
Förvaltningserfarenhet |
13 Ă„r |
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) |
0,35 % |
Avgift före rabatt |
1,44 % |
Ăvriga förhĂ„llanden
Avkastning ackumuleras med andelskursen.
Typ av vÀrdepapper
Minst 70 procent investeras i potentiellt högavkastande obligationer med lÄga kreditbetyg utgivna i hela vÀrlden. Kan anvÀnda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil.
VÀrdeutveckling för investerade 100 kr
VÀrdeutveckling, % per Är, före rabatt |
â12,1 % |
19,4 % |
3,9 % |
4,2 % |
VĂ€rdeutveckling, % per Ă„r, efter rabatt |
- |
20,5 % |
|
|
OmsÀttningshastighet, ggr |
- |
0,95 |
- |
- |
Fondförmögenhet, MSEK |
- |
367 |
- |
- |
Sharpekvot |
0,3 (0,0) |
0,4 (0,2) |
0,4 (0,4) |
Risk |
10,01 (5,32) |
9,54 (4,61) |
9,87 (4,60) |
Siffror inom parentes visar jÀmförelseindex
MĂ„lgrupp
Fonden kan vara olÀmplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem Är.
MĂ„l med placeringen
MÄlet Àr att tillhandahÄlla hög löpande avkastning och kapitaltillvÀxt.
Innehav 2024-12-31
Normalt antal vÀrdepapper 250 st
| USA | 34,9 % |
| Europa exkl. Storbritannien | 23,5 % |
| Latinamerika | 10,8 % |
| Asien och stillahavsregionen ex. Japan | 10,5 % |
| Ăvrigt | 10,0 % |
| Storbritannien | 6,6 % |
| Afrika | 2,5 % |
| Japan | 1,2 % |
Fondkurs |
158,23 SEK |
Valutakurs |
1 US Dollar (USD) = 9,90 SEK |
(B) TREASURY BILL |
2,3 % |
(CEMEX) CEMEX SAB DE CV |
1,3 % |
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA |
1,3 % |
(WIN) WINDSTREAM SERVICES/ESCR |
1,1 % |
(ASSDLN) BELLIS ACQUISITION CO PL |
1,1 % |
(YKBNK) YAPI VE KREDI BANKASI AS |
1,0 % |
(SAZGR) NIDDA HEALTHCARE HOLDING |
1,0 % |
(ILDFP) ILIAD SA |
0,9 % |
(BBWI) BATH & BODY WORKS INC |
0,9 % |
(VIVION) VIVION INVESTMENTS |
0,9 % |
Summa |
11,8 % |
Fondens hÄllbarhetsprofil frÄn Swesif
Fondens hÄllbarhetsprofil ger dig som fondsparare överskÄdlig och jÀmförbar information om hur fonden arbetar med hÄllbarhet i sin förvaltning. Den visar bland annat vilka metoder fonden anvÀnder för att vÀlja in och vÀlja bort investeringar, samt hur fondförvaltarens pÄverkansarbete genomförs. Mer om hÄllbarhet pÄ premiepensionens fondtorg
Fondens hÄllbarhetsindikatorer frÄn Morningstar
HĂ„llbarhetsrisk: 24 (Medel)
LĂ„g CO2-risk: Rapportering saknas
HĂ„llbarhetsrisk
HÄllbarhetsrisk Àr ett vÀrde mellan 0-100 som visar hur vÀl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG (Environmental, Social and Government), det vill sÀga miljö, arbetsförhÄllanden och ÀgarfrÄgor. LÀgre vÀrde visar pÄ lÀgre risk att fonden kan fÄ ovÀntade förluster kopplat till ESG.
0-9 (Mycket lÄg)
10-19 (LĂ„g)
20-29 (Medel)
30-39 (Hög)
Ăver 40 (Mycket hög)
Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrÄn börsdata och frÄgeformulÀr och sammanstÀlls av Morningstar till fondnivÄ. Samma betygsskala anvÀnds för alla typer av företag och branscher.
LĂ„g CO2-risk
För att en fond ska fÄ mÀrkningen behöver den ha en lÄg risk i omstÀllningen till en vÀrldsekonomi med lÄga koldioxidutslÀpp samt en begrÀnsad exponering mot fossila brÀnslen. Fonder med lÄg koldioxidrisk markeras med ett löv.
Fondens hÄllbarhetsfokus (SFDR-rapportering)
EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) delar upp fonders hÄllbarhetsarbete i tre olika nivÄer - artikel 6, 8 eller 9.
Fidelity - Global High Yield Fund A
rapporterar som en artikel 8-fond.Fonden frÀmjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper
Fonderna i denna kategori frÀmjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sin förvaltning. Metoderna man anvÀnder för att frÀmja miljörelaterade egenskaper kan vara att till exempel vÀlja in, vÀlja bort och/eller pÄverka bolag som fonden investerar i. En annan metod för att pÄvisa att fondens investeringar frÀmjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att mÀta olika indikatorer pÄ investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för olika hÄllbarhetsfaktorer.
Artikel 6 - Fonden har inte hÄllbarhet som mÄl men kan ta hÀnsyn till hÄllbarhetsrisker
Fonderna som endast rapporterar i denna kategori behöver inte beakta hÄllbarhet i sin förvaltning. Men fondförvaltarna har skyldighet att integrera hÄllbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess samt publicera dessa. Denna kategori av fonder kallas Àven grÄa.
Artikel 8 - Fonden har inte hÄllbara investeringar som mÄl men frÀmjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Fonderna som rapporterar i denna kategori frÀmjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sin förvaltning. Metoderna man anvÀnder för att frÀmja miljörelaterade egenskaper kan vara att till exempel vÀlja in, vÀlja bort och/eller pÄverka bolag som fonden investerar i. En annan metod för att pÄvisa att fondens investeringar frÀmjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att mÀta vilka huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringarna har för olika hÄllbarhetsfaktorer. Den hÀr kategorin fonder kallas Àven ljusgröna.
Artikel 9 - Fonden har hÄllbara investeringar som mÄl.
Fonderna som rapporterar i denna kategori har hÄllbara investeringar som mÄl. Fonderna arbetar för att accelerera till exempel omstÀllningen till ett hÄllbart samhÀlle och förbinder sig till att, med vissa fÄ undantag, endast göra hÄllbara investeringar. Den hÀr kategorin fonder kallas Àven mörkgröna.
Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt de dagar som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel vĂ€rdeutveckling, strĂ€cker sig tillbaka till föregĂ„ende kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsĂ€ttningshastighet, avser förhĂ„llandena per senaste kvartals- eller Ă„rsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Ăven pensionssparares innehav pĂ„ personligt konto redovisas i svenska kronor.
Fondinformationen inklusive hÄllbarhetsinformationen pÄ hallbarhetsprofilen.se kommer i huvudsak frÄn fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehÄllet i fondinformationen inklusive hÄllbarhetsinformationen frÄn fondbolaget Àr riktigt eller fullstÀndigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstÄ genom att nÄgon följer de uppgifter som fondbolaget lÀmnat. HÄllbarhetsindikatorerna kommer frÄn Morningstar. Varken Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för direkt eller indirekt skada som orsakats pÄ grund av eventuella brister eller fel i informationen.
Ordlista
Antal fondhandelsdagar
Hur mÄnga dagar fondhandeln berÀknas ta. Följande vÀrden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlÀngd handel. FörlÀngd handel innebÀr att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller tvÄ dagars fördröjning jÀmfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.
Avgift före rabatt
Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.
Fondavgift
Den Ärliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingÄr fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras pÄ hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt gÄr tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstÄr i samband med fondens köp och försÀljningar av vÀrdepapper ingÄr inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.
Fondförmögenhet
Fondens totala vÀrde för senaste kvartalet. Alla vÀrdepapper i fonden vÀrderas till senaste betalkurs. DÀrefter lÀggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.
Fondnummer
I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret anvÀnds vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.
Innehav/10 största innehav
Anger fördelningen mellan de största tillgÄngarna i fonden, dels med en bransch-/lÀnderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.
Kategoriindex
Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jÀmföra fondens utveckling med fondens kategoriindex gÄr det att fÄ en uppfattning om hur fonden har presterat i jÀmförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex berÀknas pÄ fondernas avkastning före fondavgift.
MĂ„lgrupp
De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lÀmpar sig för.
MĂ„l med placeringen
Det resultat förvaltaren försöker uppnÄ med de placeringar som görs i fonden.
Normalt antal vÀrdepapper
Det antal olika vÀrdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet vÀrdepapper kan dÀremot variera över tid för en fond och det angivna vÀrdet gÀller i normalfallet.
OmsÀttningshastighet
MÄtt pÄ den andel av fonden som har omsatts under senaste Äret. Den berÀknas som summan av köpta och sÄlda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. NÀr omsÀttningshastigheten Àr 1, innebÀr det att fonden har omsatt hela sin portfölj under Äret.
Risk
MÄtt pÄ hur mycket vÀrdet pÄ fonden varierar över tiden i förhÄllande till medelvÀrdet för fondens vÀrdeutveckling. Högre siffra innebÀr större variationer och högre risk. LÀgre siffra innebÀr mindre variationer och lÀgre risk. Varje fond Àr indelad i en riskklass utifrÄn risktalen. Följande skala anvÀnds: 0-2 mycket lÄg risk, 3-7 lÄg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.
Sharpekvot
Sharpekvot Àr ett sÀtt mÀta fondens riskjusterade avkastning. MÄttet berÀknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri rÀnta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bÀttre vÀrdeutveckling i förhÄllande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jÀmförbar.
Upphandlad fond
Visar de fonder som Ă€r utvalda genom upphandling. Fonderna som vĂ€ljs ut i upphandlingar uppfyller statens nya högre krav och erbjuder en konkurrenskraftig avgift. Fonderna granskas löpande för att sĂ€kerstĂ€lla att den höga kvaliteten inte försĂ€mras. Ăven om de upphandlade fonderna Ă€r av hög kvalitet kan en positiv vĂ€rdeutveckling inte garanteras. Alla investeringar kan bĂ„de öka och minska i vĂ€rde. Det kommer att finnas bĂ„de upphandlade fonder och fonder som anslutits enligt tidigare regelverk tills alla fonder Ă€r upphandlade.
Valuta
Anger den valuta som anvÀnds vid handel i fonden. VÀrdet pÄ ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.
VĂ€rdeutveckling
Fondens utveckling under angiven period, inklusive Äterinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om vÀrdeutveckling nÀr du jÀmför fonder inom samma kategori. Alla avgifter Àr redan avdragna.
VĂ€rdeutveckling, efter rabatt
Fondens utveckling under angiven period, inklusive Äterinvesterad utdelning och medrÀknad rabatt pÄ fondavgiften.